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走出去企業投資風險防控策略

發布時間:2019-09-20   |  所屬分類:財稅:論文發表  |  瀏覽:  |  加入收藏

  本文主要闡述了在“一帶一路”戰略背景下,企業在走出去過程中所會面臨的投資風險與防控策略,以此確保走出去企業可以在此戰略背景下更好地發展,控制好投資風險。

走出去企業投資風險防控策略

  關鍵詞:一帶一路;企業投資;風險防控

  我國始終堅持對外開放,此過程中“引進來”與“走出去”的良好結合,不僅擴大了開放領域、優化了開放結構,同時還完善了內外聯動,實現互利共贏。而“一帶一路”戰略的提出,有效地推動了企業更好地“走出去”,但是企業在走出去中會遇到投資風險,所以研究“一帶一路”戰略下走出去企業投資風險與防控策略十分必要。

  一、“一帶一路”戰略下走出去企業的機遇

  首先,增加了通路通航企業的投資機會。“一帶一路”沿線的其他國家為了提升本國的經濟水平,紛紛加快了交通運輸道路建設速度。中亞與東歐等國需加強鐵路交通建設;中東與非洲等國需加強海上交通建設;西歐等國需加強航空樞紐布局。在“一帶一路”戰略背景下,交通運輸網絡將會變為海陸空三級聯動狀態,多個國家之間的交通會更加順暢、便利,交通運輸時間的縮短,有利于各個國家之間更好的交流與發展。其次,增加了基礎設施建設企業的投資機會。基礎設施建設企業包括建筑業、裝備制造業以及基建材料業。因為國內經濟運行不暢,增速緩慢,增加了下游產業的壓力,致使固定資產投資不斷下降,進而使得我國建筑制造業出現生產力不足及產能過剩等問題。而在“一帶一路”戰略下,企業可以與其他國家相關企業之間進行友好往來,將過剩的產能過度到有需求的國家,從而可以實現國家間的友好往來,彌補自身的不足,提升經濟水平。最后,增加了商貿旅游及信息產業的投資機會。第一,經濟全球化程度的加深,使得各國之間的貿易變得頻繁,在“一帶一路”戰略引領下,各國可以對自身旅游資源進行整合,發展現代化旅游貿易,吸引更多年輕旅游愛好者到他國感受異域風情;第二,“一帶一路”雖然加強了海陸空交通建設,但是實現更好的互聯互通需要網絡的支持,因而信息產業可以抓住此次機會不斷發展。

  二、“一帶一路”戰略下走出去企業的投資風險

  1.從企業層面上看在“一帶一路”背景下,走出去企業若是風險意識不足,或是投資決策體系不健全等都會加重對外投資風險。比如:我國安徽省某個私營企業,其是光伏能源公司,在我國市場占有份額高于30%。在我國大力支持光伏產業出口下,此企業積極響應國家號召,將其主要業務轉向到了“一帶一路”沿線的中東歐國家;但是因受到利率、匯率等不穩定因素影響,致使企業所出口的50%以上能源業務被暫停,并且企業負責人也未及時解決風險,增加了負債率,企業虧損值高達8000多萬元。

  2.從母國層面上看母國層面的風險主要是指企業所在國家會影響到企業對外投資狀況,從宏觀上看,企業投資風險有政治、經濟與法律三種風險。首先是政治風險。母國政治環境的變化會為企業帶來政治上的投資風險。譬如我國的政治生態環境較為穩定,所以企業在進行對外投資時的政治風險較小,企業能夠在“一帶一路”戰略下獲得更多投資機會,像是我國在東南亞及中亞市場中以開拓了高鐵外交。其次是經濟風險。此類風險是企業的對外投資易受母國經濟發展影響。目前我國在不斷進行產業機構升級與調整,所以部分企業的生存壓力較大,為了提升企業活力,企業開始對外投資。但是在此過程中,企業可能會面臨一些經濟上的風險,譬如人民幣貶值、經濟發展較慢等。最后是法律風險。每個國家都對企業制定了不同的法律,比如:在越南,其對境外投資企業的稅收做出明確規定,即使稅收優惠政策較多,但企業若是以納稅籌劃等方式進行避稅,則會受到較大的懲罰。在“一帶一路”下的企業大多是大型投資項目,其業務成為十分復雜,法律風險較大。

  3.從競爭層面上看競爭性投資風險是指企業在“一帶一路”下進行對外投資時會受到他國競爭,其直接投資效果受到影響。競爭風險主要包括技術風險、規模風險以及關系風險。其中技術風險是企業在進行對外投資時所擁有的技術及品牌實力不充足,致使企業在多國投資競爭中失去優勢。若是投資項目具有競爭性,那么東道國會與擁有更為先進技術的國家進行合作,而其他國家會出現投入過多、無回報的問題,形成投資風險;規模風險是指企業在對外投資競爭中需要具有數量及資金優勢。依照我國目前對外投資狀況看,雖然提升了速度,但是規模依舊停滯不前,使得企業在投資時不能夠收集到較多的信息,不利于投資競爭。而關系風險是指在對外投資競爭中,不同國家間的關系往來狀況會影響投資走向。

  比如:我國在投資時與某國執政黨關系友好,但若是該國反對黨提出質疑,那么該國會重新審視與我國的關系,并且反對黨會不斷加強與他國之間的關系,致使我國企業對外投資出現風險。4.從社會責任上看社會責任共有兩點,一是投資自雙方企業都要履行兩國的社會責任;二是在履行責任過程中會遇到投資風險。具體如下:第一,環保責任風險。企業對外投資時要進行建造工廠或產品加工等,而此些活動若是規劃不合理,則會對他國造成環境污染。而且在實際建設過程中,若是未對環境加以保護思考,那么環境就會所受到較大的危害與污染,不利于項目的進行。第二,勞工風險。此類風險就是投資企業需要在當地雇傭工人,并且被雇傭的勞工會享受到應有權益。在此過程中,企業是否會增加當地就業機會、維護勞工應有利益等成為了企業履行社會責任的判斷依據。近些年,我國在他國投資時常會遇到東道國勞動力的抵抗,說明在投資時存在問題。第三,社會責任評價風險。若是我國在他國投資建廠時,該國不滿意我國企業的責任履行情況,評價較低,那么企業發展會受到嚴重影響,致使投資風險增加。

  三、“一帶一路”戰略下走出去企業的風險防控策略

  1.風險防控之企業本身在“一帶一路”背景下,走出去企業為了控制好投資風險,可以采取分層分類控制方法。通過明確風險主次關系來實現風險控制,降低控制成本。對于“一帶一路”沿線國家而言,其企業投資風險要依照國家、地區、板塊、行業、產品的差異進行分類,從而更好地控制好企業投資成本;并要按照由簡至難的方式進行分類。比如:在明確分工下,我國企業會與本國關系較為密切的國家合作,以示范效應來帶動他國投資。在進行干線、網絡及大型基礎設施的建設投資時,我國應與在此方面有極大需求且合作意愿強烈的他國企業進行合作,對于存在風險的企業項目要嚴格控制與判斷,避免遇到風險。若是在海外投資項目上遇到風險,要依照相關規定來獲取援助,進而減少企業經濟損失。另外,我國在海外救援方面制定了ODA機制,其可以對于遇到極大經濟風險的走出去企業進行救援,所以企業在對外投資前需對自身承受能力及救援后的項目開展能力予以綜合考慮,以免產生無底洞效應。除此之外,企業要建立起投資風險防控體系,對投資決策及規劃分析進行動態跟蹤,控制好投資過程中的風險,并將其投資效益與結果當作風險防控效果的評價依據。因此企業要先對自身內部資源進行整合,并利用好外部資源,控制好投資風險。同時企業還可以與政府及法律服務、駐外辦事、行業協會等機構進行聯合,以此創造出更多防控風險機會。

  2.風險防控之母國走出去企業的母國應為企業創造一個健全的投資環境,緊緊圍繞五通進行風險范圍。第一,政府溝通。“一帶一路”沿線的國家要與他國之間進行深入交流,共同制定出區域合作戰略,同時做好政策與法律的制定;第二,道路聯通。只有跨境交通運輸與電信通信網絡處于暢通狀態,才可以保證經濟不斷發展;第三,貿易互通。“一帶一路”連接了亞歐兩大洲的核心經濟圈,市場經濟發展潛力極大,并且沿線國家之間始終保持互利共贏的理念,打破經濟壁壘,從而保證各國之間的貿易往來暢通;第四,貨幣流通。通過完善外匯制度,對本外幣兌換流程進行簡化,不僅便于企業投資結算,同時還能避免在支付過程中產生較大的外匯風險,從而提升企業風險抵御能力;第五,民心相通。

  雖然“一帶一路”建設的核心為經濟建設,但是發展經濟的主要點還是注重人力資源。因而在企業對外投資中,要尊重各國的民族風情及文化習俗,將各國人力資源團結起來,確保民心所向,尊重文化多樣性,以此加深各國之間的合作與發展。3.風險防控之競爭在競爭風險上,我國要依靠自身絕對優勢進行對外投資。首先,我國勞動力資源十分豐富,即使我國現階段老齡化問題突出,勞動力成本不斷上升,但是與“一帶一路”沿線的其他國家相比,現階段我國勞動力的成本依舊較低;并且由于人口數量及規模的增加,為我國走出去企業創造了良好的外部條件。其次,我國產業體系相對完備。

  健全的產業體系為我國走出去企業的投資建設創造了極為有利的條件。比如:我國高鐵建設從技術研發到投入使用整體階段都十分完善。并且進行產業鏈條式的對外投資能夠提升企業競爭力。最后,我國企業決策能力較強。不論是政府還是企業,其決策都十分高效,這提升了企業決策質量與速度,并且在重大戰略問題上,我國企業依靠此種優勢能夠及時反映出決策存在的問題并加以改正,彈性較強,可有效減少我國企業對外投資風險。4.風險防控之社會責任在社會責任風險上,走出去企業應當依照東道國及母國的相關標準規定予以履行,并依照不同國家的法律規定進行企業經營管理。比如:在環保問題上,企業要理解并充分意識到東道國的環保標準,避免在對其國家環境造成污染的基礎上發展經濟。

  另外,在“一帶一路”戰略下的走出去企業還要配合當地政府工作,從而保證自身在他國能夠良好發展。在母國,企業要依照母國制定的法律標準履行其應盡的社會責任。并且企業屬于社會組織,因而需要承擔自己所需履行的責任與義務,并對其履行情況進行評價與預估,依照其結果合理采取措施,防范投資風險。此外,走出去企業還應與東道國的相關監管部門之間保持良好關系,處理好內部勞資關系與當地勞工的文化,同時找尋自身和東道國之間的發展共同點,以此將自身利益與當地社會利益相結合,提升環境適應能力,防范好投資中的風險。

  四、結束語

  綜上所述,“一帶一路”戰略的提出為走出去企業帶來了許多發展機遇,同時在企業對外投資問題上也存在一定的風險。因而為了促使走出去企業在戰略實施下更好地發展,企業自身要提升防控風險意識,制定好相關風險防范機制,從而在風險來臨時能夠有效應對,改善并優化我國產業結構,提升我國經濟水平。

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  作者:唐文莉 單位:桂林國際電線電纜集團有限責任公司


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